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리스크관리

Risk Management

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위험관리 기본방침

당사는 고객재산을 관리하는 자산운용회사로서 자산의 건전성을 유지하고
고객의 신뢰 증진을 위하여 아래 기본방침에 따라 위험관리업무를 수행하고 있습니다.

  • 위험과 수익의
    균형 유지

  • 사전적 & 선제적
    대응 및 보고

  • 모든 임직원은
    담당업무의 1차적인
    위험관리 담당자로서
    회사의 위험관리정책 준수

  • 위험관리조직은 운용조직,
    영업조직과 독립적으로 구성

펀드 진행단계별 위험관리 프로세스

  • 펀드 설정단계

    사업성 및 리스크 분석, 현지실사 및 외부전문가의 검토

    투자유형별 잠재 위험요소 분석

    노출된 위험 축소 또는 해소방안 강구

    예비 투심위 검토 및 투자심의위원회 승인

  • 펀드 운용단계

    주요 모니터링항목 설정 및 업데이트

    수익률 적정성 검토

    투자사업의 현황에 대한 정기적인 모니터링, 리스크 상황 평가

    위험징후 발생하는 경우 손실 최소화 대응방안 수립

  • 펀드 청산단계

    최적 펀드청산을 위한 EXIT위험 관리

    운용성과 요인 분석

    운용단계에서의 관리 노하우•기술 축적

대표이사, 위험관리위원회 보고

관리대상 위험의 종류 및 관리방안

  • 01

    시장위험

    시장 상황에 따른 헤지전략으로
    자산가치 감소 최소화

  • 02

    신용위험

    거래상대방의 재무상태, 신용도 등
    사전검토, 변동상황 모니터링

  • 03

    유동성위험

    보수 지급, 환헤지 만기연장 등을
    감안하여 필요한 유동성 관리

  • 04

    운영위험

    업무처리절차 마련 및 개선으로
    오류 발생 가능성 방지

  • 05

    법률위험

    계약 체결 및 주요 업무 처리시
    준법감시인의 사전검토 및 법률해석

    조세, 법률 영향 가능성에 대해
    관계당국이나 외부 법률전문가의 자문

  • 06

    평판위험

    거래상대방과 공정하고
    형평성에 기초하여 거래

Portfolio

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